Forex valuation in sap

Para criar suas demonstrações financeiras, é necessário realizar uma avaliação em moeda estrangeira. Esta avaliação abrange as seguintes contas e itens: Contas de balanço em moeda estrangeira. Ou seja, as contas GL que você executa em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL que não são administrados em uma base de item aberto são avaliados em moeda estrangeira. Abre itens que foram lançados em moeda estrangeira. Os itens em aberto que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira. Você tem as seguintes opções para a avaliação em moeda estrangeira: Você pode executar a avaliação em moeda local, (moeda da empresa) ou em uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). Se você quiser converter moedas adicionais da moeda local, a avaliação de moeda estrangeira realiza automaticamente uma conversão de moeda de acordo com o FASB 52 (US GAAP). Pré-requisitos Você fez as seguintes configurações no Customizing: Definiu taxas de câmbio. Você efetuou as configurações no Customizing para nova Contabilidade do Razão Geral em Contabilidade Financeira (Novo) Contabilidade do Razão Geral (Novo) Valor de Processamento Periódico. Definir métodos de avaliação Você definiu um método de avaliação aqui. Definir áreas de avaliação Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação. Atribuição de áreas de avaliação e princípios contábeis Se estiver usando ledgers paralelos, atribuiu à área de avaliação um princípio contábil que também é atribuído a um grupo de razão. As diferenças de câmbio da avaliação paralela são lançadas nesta área de avaliação. Se você executar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter os lançamentos da primeira avaliação. Essas informações estão disponíveis para operações de encerramento subseqüentes, por exemplo, Transferência e classificação de contas a receber e contas a pagar Avaliação de moeda estrangeira Preparar lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira. Aqui, definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças de taxas de câmbio das avaliações. Para contas de contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações financeiras. No novo Razão, o relatório Avaliação em moeda estrangeira (Novo) (FAGLFCVALUATION) oferece as seguintes funções: Salvar as diferenças de câmbio determinadas pela avaliação por documento Executar as lançamentos de ajuste necessários Os tópicos a seguir descrevem como realizar a avaliação de moeda estrangeira Usando os relatórios, e como publicar diferenças de avaliação. Você também pode fazer esta postagem manualmente. Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade Contabilidade financeira Contabilidade de entrada de documentos contábeis Moeda estrangeira. Atividades Para efetuar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade Contabilidade financeira Contabilidade de contas Contabilidade de contas Contabilidade de pagamento Avaliação periódica Valor de fechamento Avaliação de moeda estrangeira (novo).Registration Avaliação de moeda estrangeira (revisão da documentação do help. sap) Declarações, você deve realizar uma avaliação de moeda estrangeira. Esta avaliação abrange as seguintes contas e itens: Contas de balanço de moeda estrangeira, ou seja, as contas GL que você executar em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL que não são administrados em uma base de item aberto são avaliados em moeda estrangeira. Abre itens que foram lançados em moeda estrangeira. Os itens em aberto que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira. Você tem as seguintes opções para a avaliação em moeda estrangeira: Você pode executar a avaliação em moeda local, (moeda da empresa) ou em uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). Você também pode usar diferentes métodos de avaliação (por exemplo, princípio de valor mais baixo). Se você converter moedas adicionais da moeda local, a avaliação de moeda estrangeira executa automaticamente uma conversão de moeda de acordo com o FASB 52 (US GAAP). Só é possível executar uma avaliação uma vez para cada área de avaliação para uma data-chave específica. Pré-requisitos Você fez as seguintes configurações no Customizing: Definiu taxas de câmbio. Para obter mais informações, consulte Taxas de câmbio. Na revisão de personalização SAP Netweaver - gt Configurações gerais - gt Moedas Você efetuou as configurações no Customizing para nova Contabilidade do Razão Geral em Contabilidade financeira geral (Novo) Contabilidade de contabilidade geral (Novo) Valores de processamento periódico. Definir métodos de avaliação Você definiu um método de avaliação aqui. Definir áreas de avaliação Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação. Atribuição de áreas de avaliação e princípios contábeis Se estiver usando ledgers paralelos, atribuiu à área de avaliação um princípio contábil que também é atribuído a um grupo de razão. As diferenças de câmbio da avaliação paralela são lançadas nesta área de avaliação. Se você executar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter os lançamentos da primeira avaliação. Essas informações estão disponíveis para operações de encerramento subseqüentes, por exemplo, Transferência e classificação de contas a receber e contas a pagar Avaliação de moeda estrangeira Preparar lançamentos automáticos para avaliação em moeda estrangeira. Aqui, definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças de taxas de câmbio das avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste de demonstrações financeiras. Registro Esta wiki fornece um esboço de configuração e lançamento para a lógica FASB52. Ele descreve a documentação help. sap em relação ao exemplo. Tenha em atenção que este é apenas um exemplo, a personalização pode variar de acordo com os seus requisitos legais. Da documentação do help. sap, o seguinte é expresso na conversão de moeda estrangeira Conversão de moeda Utilização Você pode traduzir os saldos de sua conta da moeda local para a moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com FASB 52 (US GAAP) ou IAS. No entanto, você também pode executar a conversão de moeda para outros tipos de moeda. Integração Na Contabilidade de Razão, você só pode realizar uma conversão de moeda como parte da avaliação de moeda estrangeira. Pré-requisitos - Você realizou uma avaliação de moeda estrangeira e fez todas as configurações para ela no Customizing (consulte Avaliação de moeda estrangeira). - Você definiu a determinação da conta para a conversão no Customizing da Contabilidade financeira (Novo). Para fazer isso, no Guia de Implementação para Contabilidade Financeira (Novo), selecione Contabilidade de Contabilidade Geral (Novo) - gt Processamento Periódico - gt Valuação - gt Avaliação de Moeda Estrangeira - g Definir Determinação de Conta para Conversão de Moedas. Com base na versão das demonstrações financeiras, é possível definir diferentes tipos de taxa de câmbio para cada item das demonstrações financeiras e, assim, taxas de câmbio diferentes para a avaliação. Recursos Os saldos da conta são convertidos da moeda local para a moeda do grupo. Atividades - Para executar uma conversão de moeda, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - gt Contabilidade financeira - g Contas a receber Contabilidade a pagar - gt Processamento periódico - gt Encerramento - gt Valuação - gt Conversão de moeda dos saldos. - Nos dados de seleção geral, insira uma área de avaliação (para a conversão em moeda do grupo, por exemplo, insira a área de avaliação com a moeda do grupo). Exemplo: Atenção: Este é apenas um exemplo para o FASB 52 representado no SAP. As moedas de relatório funcional são FASB 52 termos. (Val. Area para o tipo de moeda 10) (90) Novo montante após a avaliação (Val. Área para o tipo de moeda 30) 90 Tradução em EUR-gt (117) Val. Diferença 0 0 4 Moeda funcional Moeda de referência A moeda funcional não tem de ser sempre a moeda local (tipo de moeda 10 no SAP). (Nova) - gt Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - gt global Parâmetros para a empresa - Código de transação OBY6 Guia de implementação de moedas locais adicionais: Contabilidade financeira (Nova) - gt Contabilidade financeira Configurações globais (Novo) (Código de transação OB22) OB22: O tipo de moeda 30 é definido como a moeda de origem 2 (Tradução que toma a primeira moeda local como base), caso contrário, o tipo de moeda 30 não é lançado Na primeira etapa com a taxa de câmbio FAGLFCVALUATION (Remeasurement) no momento da contabilização da fatura Guia de implementação: SAP NetWeaver - gt Configurações gerais - gt Moedas (marque todas as configurações) - gt Insira as taxas de câmbio (código de transação OB08) Exibir fatura postada via FB03 Guia de Implementação: Contabilidade Finanica (Nova) - gt Contabilidade do Razão (Novo) - gt Processamento Periódico - gt Valuação Preparar Automa Taxa de câmbio no momento da realização da avaliação de moeda estrangeira OB08 Para executar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - gt Contabilidade financeira - g Contas contábeis de contas a receber (Novo) Transação FAGLFCVAL (Programa FAGLFCVALUATION) Avaliação com a área de avaliação atribuída ao tipo de moeda 10 Clique no botão Lançamentos Para criar documentos de avaliação, crie lançamentos em , Se você executar sem criar postagens marcadas, isso significa que o programa é executado no modo de teste. Se houver erros na contabilização, é criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35) Exibição de documentos criada via FB03 A execução de atualização é salva na tabela FAGLBSBWHISTRY A diferença de avaliação de 10 registrada no tipo de moeda 10, ou seja, a diferença entre 50 GBP 1.6 80 USD Taxa de câmbio no momento da contabilização da factura) e (50 GBP 1.8 taxa de câmbio no momento da avaliação da moeda GBP para USD) 90 USD A diferença de valorização de 13 registada na moeda tipo 30 ie (a diferença de valorização é convertida para a moeda do grupo 10 USD 1.3 ) Customizing para Foregin Conversão de moedas Definir área de avaliação Área de avaliação para tipo de moeda 30 Definir Determinação de conta para Conversão de moeda No item 1013200 do extrato financeiro em fin. Declaração conta CAUS as duas contas a seguir estão presentes: 140000 (conta de registro para clientes) 140099 (conta de ajuste para conta de registro 140000, postada por FAGLFCVALUATION) Contas 140000 e 140099 devem ser definidas juntos no mesmo item de demonstrativo financeiro (ob58) Que FAGLFCTRANSLATION posta a avaliação para ambas as contas juntas na mesma conta (definida em VFAGLT030TR, pode ser a mesma conta 140099). Conversão de moeda estrangeira Para realizar uma conversão de moeda estrangeira. A partir da tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - gt Contabilidade financeira - g Contas gerais Contabilidade RecebíveisAccounts Payalbe - gt Processamento periódico - gt Encerramento - gt Valuação - gt FAGLFCTRANS (Programa FAGLFCTRANSLATION) Clique em postagens Botão Gerar postagens deve ser selecionado na tela inicial do FAGLFCTRANS Para postagens a serem criadas Lançamentos criados via FB03 A execução de atualização é salva na tabela FAGLBSBWHSTBLPara criar suas demonstrações financeiras, é necessário realizar uma avaliação de moeda estrangeira. Este processo avalia todas as transacções registadas em moeda estrangeira por empresa e transacções em moeda paralela. Para realizar a avaliação você deve usar uma taxa de câmbio para o final do mês. Esta avaliação abrange as seguintes contas e itens: 1. Contas de balanço em moeda estrangeira - as contas GL que você executa em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL em moeda estrangeira são avaliados. 2. Partidas em aberto em moeda estrangeira. Os itens de linha em moeda estrangeira são avaliados. Você tem as seguintes opções para a avaliação em moeda estrangeira: a) Você pode realizar a avaliação em moeda local, (moeda da empresa), b) Você pode avaliar em moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). Você também pode usar diferentes métodos de avaliação (por exemplo, princípio de valor mais baixo). O lançamento da avaliação é feito pela sessão de entrada em lote. Recomenda-se executar cada avaliação separadamente, por exemplo. Você criará uma entrada de lote separada para itens abertos do cliente, então outra para fornecedores e outra para GL. Antes do encerramento do exercício, você precisa realizar uma avaliação de moeda estrangeira para itens em aberto GL, clientes e fornecedores. Para realizar a avaliação de saldos em GL (para contas GL sem gerenciamento de itens abertos), é necessário alterar sua seleção para ativar os campos relacionados. GL, Cliente e Mestre de Fornecedor, as transações contábeis lançadas em moedas estrangeiras (diferente da moeda da empresa). Definido no Customizing de contas GL para lançamentos de avaliação.